Một số nguyên tắc giao dịch cổ phiếu của Jesse Livermore

“Không có gì mới mẻ trên Phố Wall, vì đầu cơ vẫn sẽ luôn như những ngọn đồi, những gì thị trường chứng khoán diễn ra hôm nay đã xảy ra trước đó và sẽ xảy ra trong tương lai”.

Đây là một trong những câu trích dẫn ưa thích của Jesse Livermore. Livermore phát triển quy tắc của ông trong nhiều năm, đồng thời nghiên cứu các thực nghiệm và các lỗi sai trên thị trường.

Sau đây là một số nguyên tắc của Jesse Livermore:

- Mua cổ phiếu đang tăng và bán cổ phiếu đang giảm.

- Đừng giao dịch hàng ngày trong mọi năm. Giao dịch khi và chỉ khi thị trường thực sự cho thấy xu hướng đi lên hoặc đi xuống. Giao dịch theo xu hướng của thị trường. Nếu thị trường tăng thì nên mua, và thị trường giảm thì nên bán khống.

- Kết hợp chiến lược giao dịch với các điểm pivot.

- Chỉ vào lệnh sau khi thị trường đã xác nhận xu hướng mà bạn nghĩ và vào lệnh kịp thời.

- Tiếp tục giao dịch với những khoản đầu tư có lợi nhuận và dừng giao dịch với những khoản đầu tư thua lỗ.

- Dừng giao dịch với những cổ phiếu đã cho thấy xu hướng tăng điểm không còn nữa.

- Trong bất kỳ trường hợp nào, đầu tư vào các cổ phiếu dẫn dắt thị trường, những cổ phiếu xác lập xu hướng mạnh nhất.

- Đừng bao giờ bình quân giá xuống, ví dụ, mua thêm cổ phiếu đang giảm điểm.

- Đừng bao giờ bị gọi margin – hãy ngừng giao dịch với những khoản đầu tư đó.

- Tiếp tục mua khi cổ phiếu đạt đỉnh mới, và bán khống khi cổ phiếu đạt đáy mới.

Một số phương pháp hữu dụng khác:

- Đừng trở thành nhà đầu tư bằng việc chỉ nắm giữ các cổ phiếu đã giảm giá.

- Một cổ phiếu không bao giờ quá cao để mua và không bao giờ quá thấp để bán.

- Thị trường không bao giờ sai.

- Lợi nhuận cao nhất được hình thành trong giao dịch mà nó cho thấy lợi nhuận từ lúc bắt đầu.

- Không có quy tắc giao dịch nào sẽ mang lại lợi nhuận 100%.

“ Jesse Livermore (26/7/1877 - 28/11/1940) - đồng thời được biết đến với cái tên Nhà đầu cơ trẻ tuổi - là 1 nhà đầu cơ chứng khoán đầu thế kỉ 20. Ông nổi tiếng nhờ kiếm được và thua lỗ hàng triệu đô la lợi nhuận và bán khống cổ phiếu vào thời điểm thị trường suy thoái giai đoạn 1907 – 1929.

Năm 14 tuổi, ông làm công việc trông coi bảng yết giá tại công ty chứng khoán Payne Webber. Ông dùng 1 cuốn sổ nhỏ để ghi lại các thay đổi của cổ phiếu mỗi ngày. Năm 15 tuổi, 1 người bạn của ông đã rủ ông thử mua cổ phiếu của Burlington. Sau khi xem xét trong cuốn sổ nhỏ và theo nhận định của mình, ông đã dùng hết số tiền mình có để mua cổ phiếu này. 2 ngày sau, ông nhận được 3,12 đôla tiền lãi. Sau lần đầu cơ thành công này, ông bắt đầu có đủ tự tin để mở 1 tài khoản trong 1 công ty chứng khoán chui. Năm 20 tuổi, ông kiếm được nhiều tiền đến mức bị cấm giao dịch ở các CTCK chui trong vùng. 22 tuổi, ông quyết định đến New York để giao dịch ở Phố Wall.” (Theo vi.wikipedia.org)

nguồn Thoibaotaichinhvietnam - http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-10-27/mot-so-nguyen-tac-giao-dich-co-phieu-cua-jesse-livermore-14639.aspx