Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán
Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán
Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán là
những bài học mà bất kỳ một nhà đầu tư nào muốn trở thành một investor chuyên
nghiệp đều phải trải qua cũng như học hỏi. Chứng khoán vô hình và không ngừng
biến động, việc của nhà đầu tư chính là ngày ngày tích lũy kinh nghiệm, trở
thành nhà đầu tư thông minh và chiến thắng thị trường.
1. Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán từ Warren
Buffett: Nhắc tới Warren
Buffett, nhà đầu tư thiên tài và là một tỷ phú tự lập, người ta nghĩ ngay tới
những kinh nghiệm đầu tư chứng khoán vô cùng quý báu và truyền lại qua nhiều thế
hệ. Bắt đầu đầu tư từ năm 11 tuổi, được đào tạo bởi nhà đầu tư kinh điển Benjamin Graham, đến năm 2017, khối tài
sản của ông chạm mức gần 80 tỷ USD.
Vậy bài học rút ra của
Warren Buffett trong đầu tư chứng khoán là gì?
Những người siêu giàu không kiếm tiền từ cảm tính: Trong hầu hết
các nghiên cứu về đầu tư chứng khoán, cứ 10 người tham gia chứng khoán thì chỉ
1/10 đạt được lợi nhuận. Con số 9 người còn lại rơi vào nhóm cảm tính, thiếu kiến
thức tài chính và đầu tư, đi theo con đường cảm tính và lối suy nghĩ muốn có lợi
nhuận nhanh chóng.
Học cách định giá cổ phiếu để chốt lời và lỗ: Buffet là một thiên
tài trong việc đánh giá giá trị thực của các công ty cũng như cổ phiếu của
chúng. Ông đích thân gặp Walt Disney vào năm 1965 trước quyết định đầu tư 4 triệu
USD vào công ty này. Đến năm 40 tuổi, ông mua Berkshire Hathaway khi công ty
này đang đi đến bờ vực phá sản.
Có thể thấy, bài học mà Buffet để
lại chính là việc trực tiếp tiếp cận thị trường, tập trung vào các báo cáo tài
chính của công ty và đầu tư dựa vào những phân tích cụ thể các yếu tố.
Người giàu có cái nhìn thực tiễn về đầu tư chứng khoán để xây dựng được
sự giàu có: Nhà đầu tư thành công luôn vạch ra kế hoạch với tất cả những
phương án cần thiết để giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. Lựa chọn cổ phiếu ưu
tú nhất và đầu tư dài hạn vào chúng là phong cách tiêu biểu của Warren Buffett.
Với Warren Buffett, ông tập trung
vào 10 loại cổ phiếu đạt những tiêu chuẩn sau:
i. Công ty nó phải thuộc ngành
công nghiệp phát triển, chiếm thị phần cao trong phân phối hoặc đang giữ vị trí
đầu ngành.
ii. Thương hiệu công ty đó phải mạnh
và có sản phẩm uy tín trên thị trường.
iii. Tiềm lực thực chất cũng như
khả năng cạnh tranh phải mạnh và có đội ngũ quản lý tài năng.
2. Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
2.1. Khi thị trường giảm điểm
Khi thị trường giảm điểm kéo dài.
Khi thị trường trải qua chuỗi giảm
điểm kéo dài, thậm chí vài tháng, thanh khoản thấp, phiên sau thấp hơn phiên
trước thì có thể thị trường đang tạo đáy dài hạn.
Thị trường giảm điểm sâu với
thông tin tiêu cực
Khi thị trường giảm sâu với nhiều
thông tin tiêu cực mang tính chất ngắn hạn, thị trường sẽ xảy ra vài ba phiên
giảm mạnh với một loạt cổ phiếu giảm. Chỉ tới khi thị trường xảy ra phiên W/O
(wash out- rũ bỏ) thì đáy ngắn hạn hình thành để chuẩn bị cho đà tăng tiếp
theo.
Tuy gây ra hoảng loạn mạnh ở đầu
phiên xong khi tạo đáy, cổ phiếu sẽ được đà tăng trưởng mạnh hơn và tăng điểm
trở lại.
2.2. Khi thị trường tăng điểm nhờ các mã trụ hay nhiều ở VN30
Trong khi hầu hết các mã còn lại
của thị trường đều giảm thì khả năng bong bóng thị trường có thể vỡ ra bất kỳ
lúc nào. Vì vậy, nhà đầu tư chỉ theo dõi Index có nguy cơ sập bẫy cao nếu không
theo dõi và quan sát tổng thể thị trường.
2.3. Những thông tin tiêu cực như sự kiện Biển Đông (2014) hay Bầu Kiên
(2012)
Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng danh
mục cổ phiếu, song cũng không nên vội vã bắt đáy bởi thị trường lúc này sẽ mất
khá nhiều thời gian để hồi phục trở lại.
2.4. Phân phối đỉnh - tạm gọi là đỉnh
Đây là hiện tượng thị trường giảm
mạnh với thanh khoản rất lớn sau một chuỗi tăng điểm kéo dài. Đặc điểm phiên
giao dịch này là hầu hết cổ phiếu đều giảm sâu, thậm chí giảm sàn; đầu phiên
giao dịch có thể tăng điểm nhưng cuối phiên sẽ giảm mạnh mẽ.
Khi bắt gặp giao dịch này, nhà đầu
tư nên nhanh chóng giảm tỷ trọng đầu tư thay vì ngồi im chờ đợi diễn biến tiếp.
2.5. Tạm gọi là đáy
Việc xác định đáy thị trường được
coi là khá khó khăn bởi để đi từ đỉnh xuống đáy, phải phá nhiều mốc hỗ trợ, tạo
nhiều phiên giao dịch thoát hàng, sau đó thị trường giảm nhẹ bào mòn cổ phiếu,
khiến giới hạn kiên nhẫn của bạn đã hết, thanh khoản bùng nổ và sau đó vài
phiên mới chạm đáy để quay lại tăng điểm.
2.6. Đầu tư an toàn
Lựa chọn đầu tư an toàn bằng các
phương án như đa dạng hóa danh mục đầu tư, không nên bỏ hết trứng vào một giỏ để
phân bố rủi ro. Tuy nhiên phương pháp này đôi khi sẽ không tạo ra được lợi nhuận
cao.
Chỉ đầu tư vào các công ty lớn,
Blue chip không chơi nhỏ lẻ: điều này đòi hỏi những phân tích cơ bản các yếu tố
của công ty, đầu tư dài hạn và theo dõi thị trường hằng ngày.
2.7. Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ và ngắn hạn
Nên mềm dẻo
Nhà đầu tư nhỏ lẻ và ngắn hạn thường
thiếu trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết. Đối với một nhà đầu
tư nhỏ lẻ, bạn nên mềm dẻo trong kỹ năng chơi chứng khoán, không nên quá cứng
nhắc đòi hỏi phải chốt lời, chốt lỗ ở bao nhiêu.
Ví dụ: Kỳ vọng thu lợi nhuận ở cổ
phiếu A là 100%, khi nói lên được 70%, thì thị trường xuống giá, lúc đó bạn nên
bán ngay cổ phiếu.
Thường thất thế về mặt thông tin
Nhà đầu tư nhỏ lẻ thường là những
cá nhân tham gia chứng khoán trong vai trò nhà đầu tư không chuyên nghiệp. Vì vậy,
việc nắm bắt thông tin là kém nhanh nhạy, đồng thời cũng không tham gia vào quá
trình kinh doanh, đầu tư nhiều như nhà đầu tư tổ chức, thiếu kỹ năng tài chính,
do đó dễ thua lỗ.
2.8. Trong bóng đá có câu: “Tấn công nhiều không ghi được bàn ắt sẽ bị
thủng lưới”
Trên thực tế, khi thị trường chứng
khoán giao dịch giằng co liên tục quanh vùng kháng cự mà vẫn không thể bứt phá
thì nhiều khả năng sự đảo chiều giảm điểm sẽ sớm diễn ra.
2.9. Học phân tích kỹ thuật (Chart) và Định giá cổ phiếu
Phân tích kỹ thuật giúp bạn hiểu
về thị trường chứng khoán, cách vận hành của dòng tiền, kết hợp những kiến thức
phân tích cơ bản, phân tích tâm lý thị trường, tâm lý nội bộ,... để biết những
thời điểm nào nên mua vào, bán ra, chốt lời lỗ,...
Định giá cổ phiếu giúp bạn xác định
giá trị thực của cổ phiếu, giá hiện tại đang được định giá cao hay thấp, nên
mua ở giá đang được định giá thấp và bán ra khi nó được định giá cao hơn mức
giá thực.
2.10. Tính kỷ luật
Chứng khoán không phải cuộc chơi
cho những con bạc, nó là một sân chơi đầy rủi ro và khốc liệt. Ở đó, bạn cần
tuân thủ những nguyên tắc mua bán, chốt lời lỗ nếu không bạn sẽ nhanh chóng bị
tính cảm tính dẫn lối tới thất bại.
Cuối cùng, lời khuyên cho bạn nên
tích lũy cho mình thật nhiều kinh nghiệm đầu tư chứng khoán trong quá trình đầu
tư của mình. Không có thất bại sẽ không có thành công, đừng sợ thất bại, thành
công sẽ tới với bạn!
nguồn https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/654932-kinh-nghiem-dau-tu-chung-khoan
Blog Chứng khóa – AtoZstock
THAM GIA TRANH TOP BÌNH LUẬN NGAY!
Một số lưu ý khi bình luận
Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).
Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.
Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.